工作职责：一 财务预算1.1上报预算表 1.2组织预算分解 1.3 进行预算执行、分析 二 财务核算 2.1 审核财务单据； 2.2 账务处理； 2.3 月末结账； 三 资金管控 3.1 编制资金预算； 3.2 盘点核对资金余额 3.3 项目银行融资 四 税务管理 4.1 发票管理 4.2 缴纳税款 4.3 策划纳税筹划方案 五 项目建设 5.1 会签合同 5.2 审核支付项目单据 5.3 竣工决算； 六 经营分析 6.1 进行运营的财务分析； 6.2 配合经营分析会召开 6.3 提供经营分析报表。 6.4 阿米巴经营报表 6.5 应收账款管理 七 资产管理 7.1 检查设备性能状况 7.2 管理固定资产 7.3 抽盘存货、原料、物料数量

工作职责：1、审核、会签合同。重点审核合同中付款、交货、发票等内容； 2、根据考勤表、考核表造工资，汇总人力资源成本表等内容； 3、对签字齐全的工程结算单数量、金额、附件进行审核，无误后根据合同约定核算暂扣、支付、尚欠金额，账务处理； 4、每月及时核对账目，有无不正常红字金额，保证账务正确、准确； 5、每月对账上成本、产值等数据进行整理反馈给公司、项目经理及总工，编制建造成本表、预算、资金需求等报表； 6、每月及时根据计量报表开发票，收集分包抵减资料后缴税以办理计量款； 7、领导临时交代的其他工作； 8、其他

工作职责：一、出库 1、打开保险柜，拿出日常工作所用的印章、少量现金、K宝；2、清点现金、核对银行余额，记录在出入库交接表上。2、将公章、法人章交于财务负责人；将财务章、合同章、审核K宝交于财务科长；签字确认。 二、业务处理 1、接收、审核单据；单据是否齐全、必填项目是否填写、相关签字是否合规，不合规退回；2、收到款项要开具收据、收到银行款要将详情告诉凭证制作会计、之前有借款的清个人借款，不发生任何打款业务；3、银行付款时要注意账户名、账号、金额等填写正确；4、支付完后在费用报销单上、付款单等单据上盖上相应的印章，签字后交审核人审核付款。传递至凭证制作会计。 三、填写资金日报表 1、将当天发生的每一笔业务逐笔填在日报表相应位置，标注清楚；2、下班前再次核对所有业务然后按时发送日报表至集团。 四、入库 1、结清当天现金、银行余额并核对账务，收回所有出库的印章、K宝一并放入保险柜。